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【財務資金】Excel財務報告自動化實務-企業現金流量管理模板設計應用
課程簡介
IFRS 要求企業自行編製財務報表與明細表、附表及附註。企業配合審計作業，也是需要準備帳冊、科目明細表、餘額表等。會計系統僅提供部分報表功能，仍必須依賴Excel協助，才能建立電腦化的基礎，讓財務會計與稽核的工作走向真正的自動化作業。
尤其，想要滿足老闆管理上即時的報表需求；銀行預估報表的需求，均非ERP 能全部滿足的功能範圍；唯有善用 Excel 建立各種工作模板，方能滿足動態的管理需求，與銀行資金管理的未來預估需求。
課程效益
- 課堂建立各種自動化模板範例，可以自行修改與應用
- 課堂之模板範例，均可依企業需求條件，簡單修改成自己專用模板
- 課堂使用之函數與技巧，均重複演練，快速熟練上手
課程進行方式
- 課堂講解與範例實作並重。請學員使用Excel 2007以上之版本，課堂演練實例有助學習效果之提升。
- 實體課程提供USB 當場拷貝實作例題。(電腦無法存取USB者 請事先告知)
- 因使用習慣不同，請不要使用 平板/surface/iMac 上課!
主辦單位 |
財團法人中華工商研究院 |
訓綀對象 |
財務會計、內部稽核人員、財務會計主管及稽核主管 |
課程目的 |
課程目標
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課程大綱 |
課程日期：114年7/12(六)&7/13(日) 9:30-16:30 (一天6小時 共計12小時)
課堂講解與範例實作並重。請學員自帶筆電、滑鼠及USB，Excel 2007以上之版本
一、 傳票進→產出四大報表模板設計 1.電腦化會計系統架構與模板觀念說明 2.ERP 匯出傳票清單，自動生成多月試算表 3.選單式選擇單期/多期/累計資產負債表與損益表模板 4.實際前、後年與預算比較報表，動態比較選單設計技巧
二、 集團合併現金流量表應注意事項與處理技巧 1.兩期(月或年)財報自動生成現金流量表模板設計技巧 2.集團按月編製合併報表的理由說明 3.利用間接法自動連接生成現金流量表 4.集團合併現金流量表應注意事項與編制
三、 銀行貸款預估報表模板 1.中長期貸款—預估財務報表模版 2.營運交易影響科目與資金流向參數化設定分析與技巧 3.預估財務報表與預估現金流量表模板設計 4.管理目的預估流量精細模擬手法
四、 帳齡與庫齡與東泰折舊計算模版 1.應收帳款帳齡分析表模板設計 2.存貨庫齡分析表模板設計 3.動態財產目錄模版設計
五、 資金控管與現金收支預估表 1.短期現金收支預估表，控管資金缺口 2.貸款用資金收支預估表 3.收付款政策與資金流量的影響
六、 把重複的動作變成一個按鍵自動執行—巨集/VBA 1.錄製巨集—重複性操作步驟的複製 2.修改巨集—相對性差異程序之修改 3.創建按鈕加上巨集/VBA功能 4.以進銷存庫存卡進階查詢為例
◆授予證明：研習期滿，缺席未達1/3者，由本院頒給「Excel財務報告自動化實務-企業現金流量管理模板設計應用」結業證明。 |
講師介紹 |
●師 資：陳政琦 助理教授 (實務經驗30年) ※課程特邀陳政琦老師授課，師資具有多年實務及教學經驗，唯時程安排有限，敬請把握機會!!
現職： 1.銓祐國際顧問股份有限公司/負責人 2.多家公司推動ERP、建立制度專業顧問 重要經歷： 1.伸興工業、皇旗資訊、琨詰科技…等上櫃、市公司高階主管 2.全球傳動、皇旗資訊、宏達科技…等上櫃、市公司董事 3.勤業知識學院、資策會、鼎新知識學院…等合併報表與財務電腦化課程講師 4.協助正隆紙業、邁達康集團、寶盛資訊…等公司規劃、設計與推動合併報表系統 5.多家企業經營與財務管理、電腦化評估與推動顧問 專長： 制度建立、電腦化推動、集團合併報表電腦化、協助公司IPO規劃與推動 |
上課日期 |
2025-07-12 到 2025-07-13 |
報名日期 |
2024-11-23 到 2025-07-11 |
上課時間 |
9:30-16:30 總計12小時 |
上課地點 |
台北市中華路一段74號6樓 |
課程費用 |
5,600元 /人 ※ 請勿先⾏繳費！本院將另行mail通知繳費！ |
總名額 |
15名 |
優惠方案 |
●費 用：專案價$5,600。 （含講義教材、午餐(葷/方便素)、結業證明）
●優惠方案： 1.本院舊生折抵$300 2.團報:兩人95折，三人(含)以上9折優惠 (舊生與團報優惠方案恕不同時使用)。 |
繳費方式 |
支 票 抬頭：
財團法人中華工商研究院
郵政劃撥 帳號： 40182921 戶名： 財團法人中華工商研究院 匯 款 戶名： 財團法人中華工商研究院 銀行： 兆豐國際商業銀行 分行&代碼： 松南分行&017 帳號： 042-09-81941-6 (請先完成報名，本院會再通知繳費) (請注意 Mail收到的"恭喜您!完成課程報名"為系統自動回覆，非繳費通知)
請注意 Mail收到的"恭喜您!完成課程報名"為系統自動回覆，非繳費通知． 一、報名方式：請按右上/下方【馬上報名】選項完成報名即可。 二、繳費時間：線上報名成功後，系統會自動MAIL回覆「恭喜您！完成課程報名」，實際繳費日期，本院會再去電或MAIL通知。(請確實留下可聯絡您的電話號碼及MAIL；若為yahoo信箱，需請查看垃圾信箱，造成不便敬請見諒！) 三、折扣方式：享舊生、團報優惠費用者，本院於寄發開課(繳費)通知中時會扣抵。 四、費用已含課程講義教材、結業證明、午餐(葷/方便素)。
注意事項：依據職業訓練機構設立及管理辦法第十六條規定:開課前退訓者,退還所繳費用之七成；受訓未逾全期三分之一而退訓,退還所繳費用之五成；受訓逾全期三分之一而退訓，不退費。 |
備註欄 |
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電 話 |
02-23891838分機112 |
傳 真 |
02-23890283 |
承辦人 |
李小姐 |
報名資格 |
開放報名 |
